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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 434.00 | 4 992.00 | 30 443.00 | 35 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 346.00 | 7 888.00 | 30 458.00 | 38 346.00 |
BN En cours de production de biens | 1 016 579.00 | | 1 016 579.00 | 1 016 579.00 |
BZ Autres créances | -10 405.00 | | -10 405.00 | -10 405.00 |
CF Disponibilités | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 238.00 | | 1 050 238.00 | 1 050 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 584.00 | 7 888.00 | 1 080 696.00 | 1 088 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 452 491.00 | 393 040.00 | | 452 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 622.00 | 59 451.00 | | 122 622.00 |
DL TOTAL (I) | 740 114.00 | 617 491.00 | | 740 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 631.00 | 670 360.00 | | 251 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 868.00 | 17 147.00 | | 12 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 127 726.00 | | 6 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 579.00 | 23 326.00 | | 69 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 583.00 | 838 560.00 | | 340 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 696.00 | 1 456 051.00 | | 1 080 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 813.00 | 838 560.00 | | 154 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 908.00 | 457 130.00 | | 51 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 609.00 | | 1 301 609.00 | 1 301 609.00 |
FG Production vendue services | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 707.00 | | 1 353 707.00 | 1 353 707.00 |
FM Production stockée | | | -342 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 746.00 | 7 176.00 | | 6 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 133.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 56 050.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 37 857.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 18 193.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 986.00 | 27 034.00 | | 54 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 260.00 | 1 897 652.00 | | 1 021 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 638.00 | 1 838 201.00 | | 898 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 622.00 | 59 451.00 | | 122 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 311.00 | | 32 035.00 | 6 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | 32 035.00 | 3 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804.00 | 2 083.00 | | 5 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 2 083.00 | | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 723.00 | 13 953.00 | 60 570.00 | 199 723.00 |
VI Groupe et associés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -11 463.00 | | | -11 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -9 589.00 | -9 589.00 | | -9 589.00 |
VW T.V.A. | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 583.00 | 154 813.00 | 60 570.00 | 340 583.00 |