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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
AP Constructions | 277 229.00 | 25 938.00 | 251 291.00 | 277 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 551.00 | 2 210.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 615.00 | 52 507.00 | 97 108.00 | 149 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 957.00 | 78 997.00 | 447 960.00 | 526 957.00 |
BN En cours de production de biens | 1 181 308.00 | | 1 181 308.00 | 1 181 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CF Disponibilités | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 276.00 | | 1 327 276.00 | 1 327 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 233.00 | 78 997.00 | 1 775 236.00 | 1 854 233.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 382 771.00 | 359 707.00 | | 382 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 681.00 | 23 063.00 | | 85 681.00 |
DL TOTAL (I) | 633 451.00 | 547 771.00 | | 633 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 264.00 | 531 016.00 | | 768 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 621.00 | 57 277.00 | | 49 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 957.00 | 52 896.00 | | 243 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 980.00 | 11 638.00 | | 55 980.00 |
EA Autres dettes | 23 962.00 | 1 263.00 | | 23 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 785.00 | 654 091.00 | | 1 141 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 236.00 | 1 201 861.00 | | 1 775 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 048.00 | 303 928.00 | | 397 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 225.00 | | 15 628.00 | 514 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 526 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 896.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 314.00 | | 15 628.00 | 511 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 735.00 | 36 158.00 | 2 896.00 | 45 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 838.00 | 36 158.00 | | 42 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 957.00 | 243 957.00 | | 243 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VB T. V. A. | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 048.00 | 272 158.00 | 28 443.00 | 397 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 216.00 | 371 216.00 | | 371 216.00 |
VI Groupe et associés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VW T.V.A. | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 785.00 | 1 016 894.00 | 28 443.00 | 1 141 785.00 |