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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 959.00 | 26 836.00 | 2 122.00 | 28 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 196.00 | 21 716.00 | 10 480.00 | 32 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 155.00 | 48 553.00 | 175 602.00 | 224 155.00 |
BT Marchandises | 329 993.00 | | 329 993.00 | 329 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
BZ Autres créances | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CF Disponibilités | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 824.00 | | 488 824.00 | 488 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 979.00 | 48 553.00 | 664 427.00 | 712 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 265.00 | 220 640.00 | | 277 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 381.00 | 56 625.00 | | 53 381.00 |
DL TOTAL (I) | 342 746.00 | 289 365.00 | | 342 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 836.00 | 10 894.00 | | 39 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 757.00 | 39 760.00 | | 126 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 660.00 | 192 604.00 | | 112 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 428.00 | 70 837.00 | | 42 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 681.00 | 314 095.00 | | 321 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 427.00 | 603 460.00 | | 664 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 928.00 | 10 625.00 | | 37 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 928.00 | 10 625.00 | | 37 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 660.00 | 112 660.00 | | 112 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 757.00 | 126 757.00 | | 126 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 836.00 | 9 869.00 | 29 967.00 | 39 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 893.00 | 84 893.00 | 33 000.00 | 117 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 681.00 | 291 714.00 | 29 967.00 | 321 681.00 |