| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 009.00 | 6 363.00 | 6 646.00 | 13 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 680.00 | 6 503.00 | 6 177.00 | 12 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 689.00 | 12 866.00 | 175 823.00 | 188 689.00 |
BT Marchandises | 371 961.00 | | 371 961.00 | 371 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 859.00 | | 560 859.00 | 560 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 548.00 | 12 866.00 | 736 682.00 | 749 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 646.00 | 277 265.00 | | 330 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 727.00 | 53 381.00 | | 68 727.00 |
DL TOTAL (I) | 411 473.00 | 342 746.00 | | 411 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 187.00 | 39 836.00 | | 31 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 793.00 | 126 757.00 | | 128 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 536.00 | 112 660.00 | | 104 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 693.00 | 42 428.00 | | 60 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 208.00 | 321 681.00 | | 325 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 682.00 | 664 427.00 | | 736 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 155.00 | | | 224 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 553.00 | 4 204.00 | 39 890.00 | 48 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 553.00 | 4 204.00 | 39 890.00 | 48 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 187.00 | 9 989.00 | 21 198.00 | 31 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VP Divers | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 605.00 | 24 605.00 | 33 000.00 | 57 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 208.00 | 304 010.00 | 21 198.00 | 325 208.00 |