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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 259.00 | 8 016.00 | 6 243.00 | 14 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 680.00 | 8 441.00 | 4 240.00 | 12 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 939.00 | 16 456.00 | 173 483.00 | 189 939.00 |
BT Marchandises | 499 490.00 | | 499 490.00 | 499 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
CF Disponibilités | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 960.00 | | 600 960.00 | 600 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 899.00 | 16 456.00 | 774 443.00 | 790 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 373.00 | 330 646.00 | | 399 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | 68 727.00 | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 440 143.00 | 411 473.00 | | 440 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 198.00 | 31 187.00 | | 21 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 818.00 | 128 793.00 | | 141 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 477.00 | 104 536.00 | | 132 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 960.00 | 60 693.00 | | 32 960.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 300.00 | 325 208.00 | | 334 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 443.00 | 736 682.00 | | 774 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 689.00 | | 1 250.00 | 188 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 689.00 | | 1 250.00 | 25 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 866.00 | 3 590.00 | | 12 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 866.00 | 3 590.00 | | 12 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 665.00 | 147 665.00 | | 147 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 198.00 | 10 109.00 | 11 089.00 | 21 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VP Divers | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 938.00 | 55 938.00 | 33 000.00 | 88 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 300.00 | 323 210.00 | 11 089.00 | 334 300.00 |