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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 412.00 | 14 025.00 | 7 387.00 | 21 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 216.00 | 14 278.00 | 2 939.00 | 17 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 628.00 | 28 303.00 | 173 325.00 | 201 628.00 |
BT Marchandises | 624 894.00 | | 624 894.00 | 624 894.00 |
BZ Autres créances | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CF Disponibilités | 304 183.00 | | 304 183.00 | 304 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 810.00 | | 953 810.00 | 953 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 438.00 | 28 303.00 | 1 127 136.00 | 1 155 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 492.00 | 450 960.00 | | 451 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 243.00 | 532.00 | | 18 243.00 |
DL TOTAL (I) | 481 835.00 | 463 592.00 | | 481 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 383.00 | 255 974.00 | | 287 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 901.00 | 142 904.00 | | 152 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 830.00 | 97 802.00 | | 148 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 361.00 | 39 106.00 | | 48 361.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 6 618.00 | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 301.00 | 542 404.00 | | 645 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 136.00 | 1 005 996.00 | | 1 127 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 028.00 | | 6 800.00 | 195 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 201 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 38 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 028.00 | | 6 800.00 | 32 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 090.00 | 4 413.00 | 200.00 | 24 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | 4 413.00 | 200.00 | 24 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 727.00 | 160 727.00 | | 160 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 383.00 | 57 196.00 | 230 187.00 | 287 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 733.00 | 24 733.00 | 33 000.00 | 57 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 301.00 | 415 114.00 | 230 187.00 | 645 301.00 |