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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 435.00 | 16 843.00 | 101 593.00 | 118 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 11 398.00 | 402.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 25 389.00 | 4 064.00 | 29 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 888.00 | 53 630.00 | 120 258.00 | 173 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 322.00 | 3 972.00 | 124 349.00 | 128 322.00 |
BZ Autres créances | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 120.00 | 3 972.00 | 212 148.00 | 216 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 007.00 | 57 602.00 | 332 405.00 | 390 007.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 699.00 | 182 699.00 | | 182 699.00 |
DH Report à nouveau | -36 679.00 | 40 041.00 | | -36 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | -76 720.00 | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 164 104.00 | 154 270.00 | | 164 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 275.00 | 111 572.00 | | 87 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | 28 931.00 | | 48 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 295.00 | 30 604.00 | | 27 295.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 6 115.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 301.00 | 177 222.00 | | 168 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 405.00 | 331 492.00 | | 332 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 301.00 | 177 222.00 | | 168 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 171.00 | | 420 171.00 | 420 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 171.00 | | 420 171.00 | 420 171.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | 129 550.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 129 550.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -127 473.00 | | -2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | -37 317.00 | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 406.00 | 386 192.00 | | 421 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 572.00 | 462 912.00 | | 411 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 834.00 | -76 720.00 | | 9 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 950.00 | 18 599.00 | | 9 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 387.00 | | | 169 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 188.00 | | | 155 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 284.00 | 10 346.00 | | 43 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | 10 346.00 | | 43 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 820.00 | 189 771.00 | 14 049.00 | 203 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 301.00 | 168 301.00 | | 168 301.00 |