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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 070.00 | 51 967.00 | 81 103.00 | 133 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 873.00 | 26 962.00 | 11 912.00 | 38 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 970.00 | 34 777.00 | 9 193.00 | 43 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 063.00 | 113 706.00 | 116 357.00 | 230 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BN En cours de production de biens | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 227.00 | 16 083.00 | 329 144.00 | 345 227.00 |
BZ Autres créances | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 761.00 | 16 083.00 | 414 678.00 | 430 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 825.00 | 129 789.00 | 531 036.00 | 660 825.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 740.00 | 241 740.00 | | 241 740.00 |
DH Report à nouveau | -5 295.00 | | | -5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 140.00 | -5 295.00 | | -31 140.00 |
DL TOTAL (I) | 213 555.00 | 244 695.00 | | 213 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 960.00 | 81 125.00 | | 92 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 340.00 | 69 378.00 | | 73 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 165.00 | 39 252.00 | | 59 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 780.00 | 60 992.00 | | 90 780.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 2 397.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 481.00 | 253 143.00 | | 317 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 036.00 | 497 839.00 | | 531 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 960.00 | 21 125.00 | | 32 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 757.00 | | 944 757.00 | 944 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 757.00 | | 944 757.00 | 944 757.00 |
FM Production stockée | | | -35 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 910.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 1 529.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | 7 471.00 | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 230.00 | 957 851.00 | | 922 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 370.00 | 963 146.00 | | 953 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 140.00 | -5 295.00 | | -31 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 850.00 | | 3 309.00 | 227 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 230 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 215 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 700.00 | | 3 309.00 | 213 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 655.00 | 18 146.00 | 1 095.00 | 96 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 655.00 | 18 146.00 | 1 095.00 | 96 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 227.00 | 345 227.00 | | 345 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 150.00 | 48 850.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 705.00 | 399 705.00 | 14 000.00 | 413 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 481.00 | 268 631.00 | 48 850.00 | 317 481.00 |