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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 070.00 | 36 747.00 | 96 324.00 | 133 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 564.00 | 17 402.00 | 11 162.00 | 28 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 692.00 | 29 152.00 | 1 540.00 | 30 692.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 976.00 | 83 300.00 | 127 675.00 | 210 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BN En cours de production de biens | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 157.00 | 12 046.00 | 198 111.00 | 210 157.00 |
BZ Autres créances | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 022.00 | 12 046.00 | 315 976.00 | 328 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 998.00 | 95 346.00 | 443 652.00 | 538 998.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 293.00 | 207 082.00 | | 229 293.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 447.00 | 22 212.00 | | 12 447.00 |
DL TOTAL (I) | 249 990.00 | 237 543.00 | | 249 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 040.00 | 73 705.00 | | 70 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 607.00 | 59 803.00 | | 53 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 776.00 | 32 661.00 | | 61 776.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 10 702.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 661.00 | 176 871.00 | | 193 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 652.00 | 414 413.00 | | 443 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 661.00 | 176 871.00 | | 193 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 352.00 | | 760 352.00 | 760 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 352.00 | | 760 352.00 | 760 352.00 |
FM Production stockée | | | 24 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 787.00 | 149.00 | | 11 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 787.00 | 149.00 | | 11 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | 535.00 | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 535.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 418.00 | -386.00 | | 5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 2 962.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 096.00 | 633 834.00 | | 801 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 649.00 | 611 622.00 | | 788 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 447.00 | 22 212.00 | | 12 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 867.00 | 10 695.00 | | 13 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 315.00 | | 8 912.00 | 202 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 210 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 192 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 165.00 | | 4 412.00 | 188 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 4 500.00 | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 956.00 | 11 596.00 | 251.00 | 71 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 956.00 | 11 596.00 | 251.00 | 71 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 157.00 | 210 157.00 | | 210 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 197.00 | 267 697.00 | 18 500.00 | 286 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 661.00 | 193 661.00 | | 193 661.00 |