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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 070.00 | 29 136.00 | 103 934.00 | 133 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 247.00 | 13 857.00 | 11 390.00 | 25 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 848.00 | 28 963.00 | 885.00 | 29 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 315.00 | 71 956.00 | 130 359.00 | 202 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 516.00 | 3 972.00 | 153 543.00 | 157 516.00 |
BZ Autres créances | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 027.00 | 3 972.00 | 284 054.00 | 288 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 342.00 | 75 928.00 | 414 413.00 | 490 342.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 082.00 | 182 699.00 | | 207 082.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -26 846.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 212.00 | 51 228.00 | | 22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 237 543.00 | 215 331.00 | | 237 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 705.00 | 73 938.00 | | 73 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 803.00 | 55 347.00 | | 59 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 661.00 | 40 259.00 | | 32 661.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 21 420.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 871.00 | 190 967.00 | | 176 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 413.00 | 406 298.00 | | 414 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 788.00 | | 625 788.00 | 625 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 788.00 | | 625 788.00 | 625 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 49.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 870.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 919.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -870.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 11 244.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 834.00 | 556 140.00 | | 633 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 622.00 | 504 912.00 | | 611 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 212.00 | 51 228.00 | | 22 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 695.00 | 9 177.00 | | 10 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 298.00 | | 26 017.00 | 176 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 148.00 | | 26 017.00 | 162 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 1.00 | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 727.00 | 8 229.00 | | 63 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 727.00 | 8 229.00 | | 63 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 516.00 | 157 516.00 | | 157 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 901.00 | 215 901.00 | 14 000.00 | 229 901.00 |