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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 981.00 | 12 362.00 | 8 619.00 | 20 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 630.00 | 12 362.00 | 10 268.00 | 22 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
072 Créances – Autres | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
084 Disponibilités | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
110 Total général Actif | 137 679.00 | 12 362.00 | 125 317.00 | 137 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 116.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 922.00 | | | 6 922.00 |