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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 648.00 | 15 825.00 | 61 823.00 | 77 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 297.00 | 15 825.00 | 63 472.00 | 79 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
084 Disponibilités | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
110 Total général Actif | 152 531.00 | 15 825.00 | 136 706.00 | 152 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 030.00 | | | 2 030.00 |