| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 981.00 | 53 417.00 | 25 564.00 | 78 981.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 636.00 | 53 417.00 | 26 220.00 | 79 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
072 Créances – Autres | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
084 Disponibilités | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 097.00 | | 87 097.00 | 87 097.00 |
110 Total général Actif | 166 733.00 | 53 417.00 | 113 317.00 | 166 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 549.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |