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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 648.00 | 34 575.00 | 43 073.00 | 77 648.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 868.00 | 34 575.00 | 45 293.00 | 79 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
084 Disponibilités | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 715.00 | 2 380.00 | 69 335.00 | 71 715.00 |
110 Total général Actif | 151 583.00 | 36 955.00 | 114 628.00 | 151 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 557.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |