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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AH Fonds commercial | 765 785.00 | | 765 785.00 | 765 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 264.00 | 82 293.00 | 28 971.00 | 111 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 249.00 | 367 610.00 | 304 639.00 | 672 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 357.00 | 463 958.00 | 1 103 399.00 | 1 567 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BZ Autres créances | 83 042.00 | | 83 042.00 | 83 042.00 |
CF Disponibilités | 128 783.00 | | 128 783.00 | 128 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 574.00 | | 326 574.00 | 326 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 682.00 | 463 958.00 | 1 663 723.00 | 2 127 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 750.00 | | 233 750.00 | 233 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 769.00 | 1 080 769.00 | | 1 080 769.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 612.00 | -1 451 656.00 | | -2 059 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 504.00 | -607 956.00 | | -339 504.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 347.00 | -978 843.00 | | -1 318 347.00 |
DP Provisions pour risques | 109 853.00 | 142 482.00 | | 109 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 853.00 | 142 482.00 | | 109 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 184.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 723.00 | 1 824 163.00 | | 2 233 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 322.00 | 31 068.00 | | 23 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 816.00 | 367 655.00 | | 489 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 640.00 | 106 377.00 | | 110 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617.00 | 4 910.00 | | 12 617.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 17 820.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 218.00 | 2 352 178.00 | | 2 872 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 723.00 | 1 515 816.00 | | 1 663 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 218.00 | 2 352 178.00 | | 2 872 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
FG Production vendue services | 1 909 714.00 | | 1 909 714.00 | 1 909 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 622.00 | | 1 965 622.00 | 1 965 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 976.00 | |
GE Autres charges | | | 121 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 371.00 | 38 053.00 | | 12 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 700.00 | 38 053.00 | | 45 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | 17 361.00 | | 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 25 192.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 935.00 | 12 861.00 | | 44 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 060.00 | 1 844 471.00 | | 2 027 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 564.00 | 2 452 428.00 | | 2 366 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 504.00 | -607 956.00 | | -339 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 929.00 | 56 073.00 | | 55 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 371 693.00 | 537 619.00 | | 371 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 191.00 | | 11 214.00 | 1 558 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 840.00 | | | 779 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 346.00 | | 11 214.00 | 774 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 264.00 | 82 976.00 | 1 282.00 | 382 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 209.00 | 82 976.00 | 1 282.00 | 368 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 482.00 | | 32 629.00 | 142 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 482.00 | | 32 629.00 | 142 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 816.00 | 489 816.00 | | 489 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 723.00 | 2 233 723.00 | | 2 233 723.00 |
VP Divers | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 896.00 | 2 848 896.00 | | 2 848 896.00 |