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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AH Fonds commercial | 765 785.00 | | 765 785.00 | 765 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 264.00 | 91 104.00 | 20 160.00 | 111 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 688.00 | 433 064.00 | 249 624.00 | 682 688.00 |
AX Avances et acomptes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 342.00 | 538 223.00 | 1 041 118.00 | 1 579 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
BZ Autres créances | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CF Disponibilités | 140 129.00 | | 140 129.00 | 140 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 071.00 | | 308 071.00 | 308 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 913.00 | 538 223.00 | 1 561 689.00 | 2 099 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 769.00 | 1 080 769.00 | | 1 080 769.00 |
DH Report à nouveau | -2 399 116.00 | -2 059 612.00 | | -2 399 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 727.00 | -339 504.00 | | -339 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658 074.00 | -1 318 347.00 | | -1 658 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 853.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 689.00 | 2 233 723.00 | | 2 708 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 751.00 | 23 322.00 | | 29 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 869.00 | 489 816.00 | | 371 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 455.00 | 110 640.00 | | 109 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 617.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 219 764.00 | 2 872 218.00 | | 3 219 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 689.00 | 1 663 723.00 | | 1 561 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 764.00 | 2 872 218.00 | | 3 219 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 357.00 | | 10 439.00 | 1 567 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 840.00 | | | 779 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 513.00 | | 10 439.00 | 783 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 958.00 | 74 265.00 | | 463 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 903.00 | 74 265.00 | | 449 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 869.00 | 371 869.00 | | 371 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
VB T. V. A. | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 708 689.00 | 2 708 689.00 | | 2 708 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 204.00 | 148 200.00 | 4 004.00 | 152 204.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 013.00 | 3 190 013.00 | | 3 190 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |