| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AH Fonds commercial | 765 785.00 | | 765 785.00 | 765 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 556.00 | 215 931.00 | 65 625.00 | 281 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 518.00 | 427 919.00 | 118 599.00 | 546 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 918.00 | 657 905.00 | 954 013.00 | 1 611 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BT Marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BZ Autres créances | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
CF Disponibilités | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 806.00 | | 239 806.00 | 239 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 724.00 | 657 905.00 | 1 363 819.00 | 2 021 724.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 769.00 | 1 080 769.00 | | 1 080 769.00 |
DH Report à nouveau | -3 197 913.00 | -2 738 843.00 | | -3 197 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 084.00 | -459 070.00 | | -254 084.00 |
DL TOTAL (I) | -2 371 229.00 | -2 117 144.00 | | -2 371 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 839.00 | 3 053 457.00 | | 3 306 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 202.00 | 16 669.00 | | 45 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 229.00 | 341 280.00 | | 231 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 269.00 | 112 529.00 | | 96 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 301.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 048.00 | 3 528 236.00 | | 3 735 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 819.00 | 1 411 092.00 | | 1 363 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
FG Production vendue services | 1 809 191.00 | | 1 809 191.00 | 1 809 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 267.00 | | 1 860 267.00 | 1 860 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | 5 727.00 | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | 5 727.00 | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 655.00 | -5 727.00 | | 35 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 622.00 | 1 925 381.00 | | 1 912 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 706.00 | 2 384 451.00 | | 2 166 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 084.00 | -459 070.00 | | -254 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 108.00 | 23 810.00 | | 1 588 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 611 918.00 | | | 1 611 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 840.00 | | | 779 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828 074.00 | | | 828 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 840.00 | | | 779 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 264.00 | 23 810.00 | | 804 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 598.00 | 52 306.00 | | 605 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 543.00 | 52 306.00 | | 591 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 229.00 | 231 229.00 | | 231 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 306 839.00 | 2 850 839.00 | 456 000.00 | 3 306 839.00 |
VP Divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 658.00 | 136 654.00 | 4 004.00 | 140 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 846.00 | 3 233 846.00 | 456 000.00 | 3 689 846.00 |