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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AH Fonds commercial | 765 785.00 | | 765 785.00 | 765 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 173.00 | 99 208.00 | 13 965.00 | 113 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 091.00 | 492 335.00 | 198 756.00 | 691 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 108.00 | 605 598.00 | 982 510.00 | 1 588 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BZ Autres créances | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CF Disponibilités | 127 203.00 | | 127 203.00 | 127 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 332.00 | | 237 332.00 | 237 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 690.00 | 605 598.00 | 1 411 092.00 | 2 016 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 769.00 | 1 080 769.00 | | 1 080 769.00 |
DH Report à nouveau | -2 738 843.00 | -2 399 116.00 | | -2 738 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 070.00 | -339 727.00 | | -459 070.00 |
DL TOTAL (I) | -2 117 144.00 | -1 658 074.00 | | -2 117 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053 457.00 | 2 708 689.00 | | 3 053 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 669.00 | 29 751.00 | | 16 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 280.00 | 371 869.00 | | 341 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 529.00 | 109 455.00 | | 112 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 236.00 | 3 219 764.00 | | 3 528 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 092.00 | 1 561 689.00 | | 1 411 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 236.00 | 3 219 764.00 | | 3 528 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 796.00 | | 10 312.00 | 1 577 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 840.00 | | | 779 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 952.00 | | 10 312.00 | 793 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 280.00 | 341 280.00 | | 341 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 053 457.00 | 3 053 457.00 | | 3 053 457.00 |
VP Divers | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 659.00 | 89 655.00 | 4 004.00 | 93 659.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 567.00 | 3 511 567.00 | | 3 511 567.00 |