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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 217.00 | 3 428.00 | 789.00 | 4 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 846.00 | | 199 846.00 | 199 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 548.00 | 3 428.00 | 202 120.00 | 205 548.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 653.00 | 3 428.00 | 202 224.00 | 205 653.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 135 532.00 | | | 135 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DL TOTAL (I) | 192 301.00 | | | 192 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 224.00 | | | 202 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 697.00 | | 75 251.00 | 155 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 400.00 | 201 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 205 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 480.00 | | 75 251.00 | 151 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 843.00 | | 2 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 585.00 | 843.00 | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 846.00 | | | 199 846.00 |
VI Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 846.00 | | 199 846.00 | 199 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 085.00 | | | 2 085.00 |