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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 743.00 | | 293 743.00 | 293 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 445.00 | 4 217.00 | 295 228.00 | 299 445.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 515.00 | 4 217.00 | 299 298.00 | 303 515.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 247 279.00 | | | 247 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
DL TOTAL (I) | 295 963.00 | | | 295 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 298.00 | | | 299 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 473.00 | | 60 772.00 | 254 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 800.00 | 295 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 299 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 256.00 | | 60 772.00 | 250 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 743.00 | | 293 743.00 | 293 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 475.00 | 3 732.00 | 293 743.00 | 297 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
ST Autres comptes | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 201.00 | | | 2 201.00 |