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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 868.00 | | 486 868.00 | 486 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 571.00 | 4 217.00 | 488 353.00 | 492 571.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 544.00 | 4 217.00 | 489 327.00 | 493 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486 868.00 | | | 486 868.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 422 128.00 | 356 631.00 | | 422 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 327.00 | 65 497.00 | | 62 327.00 |
DL TOTAL (I) | 486 105.00 | 423 778.00 | | 486 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 906.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362.00 | 1 236.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222.00 | 4 677.00 | | 3 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 327.00 | 428 455.00 | | 489 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222.00 | 4 677.00 | | 3 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 714.00 | 18 588.00 | | 18 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 208.00 | 86 252.00 | | 83 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 882.00 | 20 755.00 | | 20 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 327.00 | 65 497.00 | | 62 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 062.00 | | 60 508.00 | 432 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 845.00 | | 60 508.00 | 427 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 868.00 | 486 868.00 | | 486 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 868.00 | 486 868.00 | | 486 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 908.00 | 1 903.00 | | 1 908.00 |
ST Autres comptes | 259.00 | 264.00 | | 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168.00 | 2 167.00 | | 2 168.00 |