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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138.00 | 3 648.00 | 9 489.00 | 13 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 453.00 | 41 941.00 | 140 511.00 | 182 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 982.00 | 45 590.00 | 1 208 392.00 | 1 253 982.00 |
BT Marchandises | 140 939.00 | | 140 939.00 | 140 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
BZ Autres créances | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
CF Disponibilités | 106 180.00 | | 106 180.00 | 106 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 603.00 | | 417 603.00 | 417 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 585.00 | 45 590.00 | 1 625 995.00 | 1 671 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
DH Report à nouveau | | -2 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 409.00 | 69 981.00 | | 96 409.00 |
DL TOTAL (I) | 238 654.00 | 142 245.00 | | 238 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 117.00 | 973 488.00 | | 886 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 052.00 | 268 954.00 | | 288 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 709.00 | 152 125.00 | | 164 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 602.00 | 56 505.00 | | 42 602.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 6 293.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 341.00 | 1 457 367.00 | | 1 387 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 995.00 | 1 599 612.00 | | 1 625 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 017.00 | 572 479.00 | | 592 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 709.00 | 164 709.00 | | 164 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 117.00 | 90 794.00 | 381 810.00 | 886 117.00 |
VI Groupe et associés | 288 052.00 | 288 052.00 | | 288 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 831.00 | | | 104 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 483.00 | 170 483.00 | 170 483.00 | 170 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 341.00 | 592 018.00 | 381 810.00 | 1 387 341.00 |