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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 12 618.00 | 4 811.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 115.00 | 115 399.00 | 70 716.00 | 186 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 115.00 | 128 297.00 | 1 135 818.00 | 1 264 115.00 |
BT Marchandises | 163 073.00 | | 163 073.00 | 163 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
BZ Autres créances | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CF Disponibilités | 190 753.00 | | 190 753.00 | 190 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 471.00 | | 457 471.00 | 457 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 586.00 | 128 297.00 | 1 593 290.00 | 1 721 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 351 069.00 | 251 805.00 | | 351 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 201.00 | 99 264.00 | | 82 201.00 |
DL TOTAL (I) | 515 771.00 | 433 569.00 | | 515 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 125.00 | 704 474.00 | | 610 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 491.00 | 296 392.00 | | 307 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | 166 268.00 | | 116 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 991.00 | 36 658.00 | | 37 991.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 8 125.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 519.00 | 1 211 917.00 | | 1 077 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 290.00 | 1 645 487.00 | | 1 593 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 899.00 | 602 668.00 | | 564 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 138.00 | 28 158.00 | | 100 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 858.00 | 28 158.00 | | 99 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 491.00 | 307 491.00 | | 307 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 125.00 | 97 505.00 | 413 724.00 | 610 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 519.00 | 564 899.00 | 413 724.00 | 1 077 519.00 |