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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 131.00 | 18 143.00 | 7 988.00 | 26 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 482.00 | 163 389.00 | 30 092.00 | 193 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 083.00 | 181 812.00 | 1 099 271.00 | 1 281 083.00 |
BT Marchandises | 182 389.00 | | 182 389.00 | 182 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
BZ Autres créances | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
CF Disponibilités | 224 457.00 | | 224 457.00 | 224 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 700.00 | | 559 700.00 | 559 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 783.00 | 181 812.00 | 1 658 972.00 | 1 840 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 480 521.00 | | | 480 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
DL TOTAL (I) | 657 649.00 | | | 657 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 088.00 | | | 414 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 073.00 | | | 342 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 907.00 | | | 195 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 322.00 | | | 1 001 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 972.00 | | | 1 658 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 457.00 | | | 689 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 315.00 | 26 497.00 | | 155 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 035.00 | 26 497.00 | | 155 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 073.00 | 342 073.00 | | 342 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 907.00 | 195 907.00 | | 195 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 088.00 | 102 223.00 | 311 865.00 | 414 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 322.00 | 689 457.00 | 311 865.00 | 1 001 322.00 |