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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 094.00 | 15 411.00 | 8 683.00 | 24 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 482.00 | 139 624.00 | 53 858.00 | 193 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 047.00 | 155 315.00 | 1 123 732.00 | 1 279 047.00 |
BT Marchandises | 173 043.00 | | 173 043.00 | 173 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
BZ Autres créances | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CF Disponibilités | 159 441.00 | | 159 441.00 | 159 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 070.00 | | 471 070.00 | 471 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 117.00 | 155 315.00 | 1 594 802.00 | 1 750 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 433 271.00 | | | 433 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
DL TOTAL (I) | 563 021.00 | | | 563 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 333.00 | | | 513 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 693.00 | | | 321 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 781.00 | | | 1 031 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 802.00 | | | 1 594 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 268.00 | | | 618 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 297.00 | 27 018.00 | | 128 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 017.00 | 27 018.00 | | 128 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 693.00 | 321 693.00 | | 321 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 333.00 | 99 820.00 | 413 513.00 | 513 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 781.00 | 618 268.00 | 413 513.00 | 1 031 781.00 |