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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 747.00 | 35 671.00 | 69 076.00 | 104 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 605.00 | 145.00 | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 318 947.00 | | 318 947.00 | 318 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 1 434.00 | 24 632.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 261.00 | 93 906.00 | 222 355.00 | 316 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 764.00 | 133 615.00 | 645 149.00 | 778 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 354.00 | | 98 354.00 | 98 354.00 |
BZ Autres créances | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 215.00 | | 175 215.00 | 175 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 979.00 | 133 615.00 | 820 364.00 | 953 979.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 173 359.00 | | | 173 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 647.00 | | | 527 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 006.00 | | | 647 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 364.00 | | | 820 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 849.00 | | | 255 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 322.00 | | 730 322.00 | 730 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 322.00 | | 730 322.00 | 730 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 078.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 766.00 | | | 750 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 541.00 | | | 744 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 318.00 | | 330 446.00 | 448 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 334.00 | | 47 413.00 | 57 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 596.00 | | 149 100.00 | 172 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 573.00 | | 128 754.00 | 213 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 5 180.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 537.00 | 77 078.00 | | 56 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 329.00 | 13 342.00 | | 22 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 514.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | 63 222.00 | | 32 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 647.00 | 136 490.00 | 332 421.00 | 527 647.00 |
VI Groupe et associés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 164.00 | 174 184.00 | 9 980.00 | 184 164.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 006.00 | 255 849.00 | 332 421.00 | 647 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
ST Autres comptes | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
YT Sous‐traitance | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 129.00 | | | 201 129.00 |