| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 747.00 | 87 850.00 | 16 897.00 | 104 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 3 986.00 | 2 328.00 | 6 314.00 |
AH Fonds commercial | 318 947.00 | | 318 947.00 | 318 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 18 682.00 | 7 384.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 059.00 | 295 567.00 | 76 492.00 | 372 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 127.00 | 406 085.00 | 432 042.00 | 838 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BZ Autres créances | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 655.00 | 406 085.00 | 522 569.00 | 928 655.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
DH Report à nouveau | -127 447.00 | | | -127 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
DL TOTAL (I) | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 695.00 | | | 260 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 836.00 | | | 456 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 569.00 | | | 522 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 543.00 | | | 289 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 278.00 | | 1 058 278.00 | 1 058 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 278.00 | | 1 058 278.00 | 1 058 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 289.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 097.00 | | | 1 060 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 276.00 | | | 1 040 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 542.00 | | 15 586.00 | 822 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 261.00 | | | 325 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 539.00 | | 15 586.00 | 382 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 796.00 | 72 289.00 | | 333 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 134.00 | 15 716.00 | | 72 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 1 188.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 865.00 | 55 384.00 | | 258 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 695.00 | 93 402.00 | 167 293.00 | 260 695.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 416.00 | 90 436.00 | 9 980.00 | 100 416.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 836.00 | 289 543.00 | 167 293.00 | 456 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
ST Autres comptes | 179 832.00 | | | 179 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 363.00 | | | 266 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |