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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 747.00 | 97 803.00 | 6 944.00 | 104 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 5 174.00 | 1 139.00 | 6 314.00 |
AH Fonds commercial | 318 947.00 | | 318 947.00 | 318 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 22 845.00 | 3 221.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 141.00 | 316 939.00 | 52 202.00 | 369 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 209.00 | 442 761.00 | 392 448.00 | 835 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
BZ Autres créances | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
CF Disponibilités | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 792.00 | | 122 792.00 | 122 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 002.00 | 442 761.00 | 515 240.00 | 958 002.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
DH Report à nouveau | -107 626.00 | | | -107 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 457.00 | | | -135 457.00 |
DL TOTAL (I) | -69 724.00 | | | -69 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 058.00 | | | 279 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 191.00 | | | 252 191.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 964.00 | | | 584 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 240.00 | | | 515 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 990.00 | | | 451 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 448.00 | | 1 005 448.00 | 1 005 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 448.00 | | 1 005 448.00 | 1 005 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 630.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | | | -7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 803.00 | | | 1 010 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 260.00 | | | 1 146 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 457.00 | | | -135 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 127.00 | | 12 078.00 | 838 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 997.00 | 835 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 997.00 | 395 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 261.00 | | | 325 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 125.00 | | 12 078.00 | 398 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 085.00 | 51 673.00 | 14 997.00 | 406 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 850.00 | 9 953.00 | | 87 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 1 188.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 249.00 | 40 532.00 | 14 997.00 | 314 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 223.00 | 127 223.00 | | 127 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 058.00 | 71 083.00 | 132 975.00 | 204 058.00 |
VI Groupe et associés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 573.00 | 105 593.00 | 9 980.00 | 115 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 964.00 | 451 990.00 | 132 975.00 | 584 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
ST Autres comptes | 203 162.00 | | | 203 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 573.00 | | | 298 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |