| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 747.00 | 56 417.00 | 48 329.00 | 104 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 318 947.00 | | 318 947.00 | 318 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 7 347.00 | 18 718.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 947.00 | 169 839.00 | 176 108.00 | 345 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 831.00 | 236 353.00 | 572 478.00 | 808 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BZ Autres créances | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 580.00 | 236 353.00 | 657 227.00 | 893 580.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 989.00 | | | -82 989.00 |
DL TOTAL (I) | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 327.00 | | | 391 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 858.00 | | | 566 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 227.00 | | | 657 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 749.00 | | | 269 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 034.00 | | 846 034.00 | 846 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 034.00 | | 846 034.00 | 846 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 738.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 025.00 | | | 874 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 014.00 | | | 957 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 989.00 | | | -82 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 764.00 | | 30 066.00 | 778 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 696.00 | | | 321 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 326.00 | | 29 686.00 | 342 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | 380.00 | 9 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 615.00 | 102 738.00 | | 133 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 671.00 | 20 746.00 | | 35 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 145.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 340.00 | 81 847.00 | | 95 340.00 |