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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 387.00 | 371 711.00 | 126 676.00 | 498 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 899.00 | 162 657.00 | 52 242.00 | 214 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 500.00 | 540 281.00 | 577 218.00 | 1 117 500.00 |
BT Marchandises | 133 763.00 | | 133 763.00 | 133 763.00 |
BZ Autres créances | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 689.00 | | 398 689.00 | 398 689.00 |
CF Disponibilités | 286 308.00 | | 286 308.00 | 286 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 261.00 | | 878 261.00 | 878 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 761.00 | 540 281.00 | 1 455 479.00 | 1 995 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 279.00 | 417 279.00 | | 417 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DG Autres réserves | 665 030.00 | 557 148.00 | | 665 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 008.00 | 107 882.00 | | 109 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 742.00 | 1 111 734.00 | | 1 220 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 195.00 | 78 058.00 | | 141 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 005.00 | 14 168.00 | | 42 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 312.00 | 47 880.00 | | 50 312.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 737.00 | 140 229.00 | | 234 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 479.00 | 1 251 963.00 | | 1 455 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 326.00 | | 70 747.00 | 1 095 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 573.00 | 1 117 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 573.00 | 713 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 913.00 | | | 397 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 112.00 | | 70 747.00 | 691 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 005.00 | 112 849.00 | 48 573.00 | 476 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 539.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 630.00 | 112 310.00 | 48 573.00 | 470 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 141 195.00 | 141 195.00 | | 141 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VP Divers | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VW T.V.A. | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 737.00 | 234 737.00 | | 234 737.00 |