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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 821.00 | 433 054.00 | 137 767.00 | 570 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 193.00 | 187 235.00 | 29 958.00 | 217 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 265 385.00 | 626 202.00 | 639 183.00 | 1 265 385.00 |
BT Marchandises | 116 929.00 | 27 105.00 | 89 824.00 | 116 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 533 609.00 | | 533 609.00 | 533 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 929.00 | | 223 929.00 | 223 929.00 |
CF Disponibilités | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 975.00 | 27 105.00 | 969 869.00 | 996 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 360.00 | 653 308.00 | 1 609 052.00 | 2 262 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 996.00 | 18 088.00 | | 12 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 327.00 | 417 279.00 | | 172 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DG Autres réserves | 910 898.00 | 774 038.00 | | 910 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 402.00 | 136 860.00 | | 178 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 960.00 | 1 357 602.00 | | 1 285 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 530.00 | 160 763.00 | | 224 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 382.00 | 23 060.00 | | 33 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 180.00 | 70 617.00 | | 65 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 092.00 | 254 597.00 | | 323 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 052.00 | 1 612 199.00 | | 1 609 052.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 092.00 | 254 597.00 | | 323 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 707.00 | | 570 707.00 | 570 707.00 |
FG Production vendue services | 616 907.00 | | 616 907.00 | 616 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 615.00 | | 1 187 615.00 | 1 187 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 154.00 | 12 107.00 | | 6 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 469.00 | 1 304.00 | | 1 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 203.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 340.00 | 47 368.00 | | 44 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 484.00 | 47 571.00 | | 44 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 824.00 | 47 396.00 | | 21 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 824.00 | 47 464.00 | | 21 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 660.00 | 107.00 | | 22 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 432.00 | 47 099.00 | | 59 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 841.00 | 1 207 301.00 | | 1 240 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 439.00 | 1 070 440.00 | | 1 062 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 402.00 | 136 860.00 | | 178 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 583.00 | | 177 801.00 | 1 139 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 20 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 998.00 | 1 265 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 243.00 | 825 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 913.00 | | 21 500.00 | 397 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 758.00 | | 144 645.00 | 731 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | | 11 656.00 | 9 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 454.00 | 72 167.00 | 29 419.00 | 583 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 541.00 | 72 167.00 | 29 419.00 | 577 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VC Groupe et associés | 461 721.00 | 461 721.00 | | 461 721.00 |
VI Groupe et associés | 224 530.00 | 224 530.00 | | 224 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 260.00 | 536 260.00 | | 536 260.00 |
VW T.V.A. | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 092.00 | 323 092.00 | | 323 092.00 |