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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 132.00 | 408 800.00 | 107 331.00 | 516 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 627.00 | 168 741.00 | 46 886.00 | 215 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 583.00 | 583 454.00 | 556 129.00 | 1 139 583.00 |
BT Marchandises | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 711.00 | | 321 711.00 | 321 711.00 |
CF Disponibilités | 584 057.00 | | 584 057.00 | 584 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 071.00 | | 1 056 071.00 | 1 056 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 653.00 | 583 454.00 | 1 612 199.00 | 2 195 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 279.00 | 417 279.00 | | 417 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DG Autres réserves | 774 038.00 | 665 030.00 | | 774 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 860.00 | 109 008.00 | | 136 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 602.00 | 1 220 742.00 | | 1 357 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 124.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 763.00 | 141 195.00 | | 160 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 42 005.00 | | 23 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 617.00 | 50 312.00 | | 70 617.00 |
EA Autres dettes | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 597.00 | 234 737.00 | | 254 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 199.00 | 1 455 479.00 | | 1 612 199.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 597.00 | 234 737.00 | | 254 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 124.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 500.00 | | 142 209.00 | 1 117 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 126.00 | 1 139 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 826.00 | 731 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 913.00 | | | 397 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 286.00 | | 138 298.00 | 713 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 3 911.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 281.00 | 112 702.00 | 69 529.00 | 540 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 368.00 | 112 702.00 | 69 529.00 | 534 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 160 763.00 | 160 763.00 | | 160 763.00 |
VP Divers | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 597.00 | 254 597.00 | | 254 597.00 |