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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 686.00 | 476 783.00 | 200 903.00 | 677 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 184.00 | 205 261.00 | 83 923.00 | 289 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 098.00 | 687 957.00 | 721 141.00 | 1 409 098.00 |
BT Marchandises | 133 019.00 | 33 684.00 | 99 336.00 | 133 019.00 |
BZ Autres créances | 272 552.00 | | 272 552.00 | 272 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 266 657.00 | | 266 657.00 | 266 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 105.00 | 33 684.00 | 746 422.00 | 780 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 203.00 | 721 640.00 | 1 467 563.00 | 2 189 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 327.00 | 172 327.00 | | 172 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DG Autres réserves | 489 299.00 | 910 898.00 | | 489 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 980.00 | 178 402.00 | | 139 980.00 |
DL TOTAL (I) | 825 939.00 | 1 285 960.00 | | 825 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 896.00 | 224 530.00 | | 173 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 33 382.00 | | 27 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 434.00 | 65 180.00 | | 82 434.00 |
EA Autres dettes | 298 949.00 | | | 298 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 623.00 | 323 092.00 | | 641 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 563.00 | 1 609 052.00 | | 1 467 563.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 242.00 | 323 092.00 | | 606 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 365.00 | | 536 365.00 | 536 365.00 |
FG Production vendue services | 668 545.00 | | 668 545.00 | 668 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 910.00 | | 1 204 910.00 | 1 204 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 6 154.00 | | 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 1 469.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 085.00 | 144.00 | | 3 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 331.00 | 44 340.00 | | 20 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 417.00 | 44 484.00 | | 23 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 562.00 | 21 824.00 | | 11 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 302.00 | 21 824.00 | | 33 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 885.00 | 22 660.00 | | -9 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 387.00 | 59 432.00 | | 43 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 013.00 | 1 240 841.00 | | 1 232 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 033.00 | 1 062 439.00 | | 1 092 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 980.00 | 178 402.00 | | 139 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 385.00 | | 206 010.00 | 1 265 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 146.00 | 25 152.00 | 1 409 098.00 | 37 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 146.00 | 25 152.00 | 966 870.00 | 37 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 413.00 | | | 419 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 160.00 | | 204 007.00 | 825 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 812.00 | | 2 003.00 | 20 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 202.00 | 75 343.00 | 13 589.00 | 626 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 289.00 | 75 343.00 | 13 589.00 | 620 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 105.00 | 6 578.00 | | 27 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 105.00 | 6 578.00 | | 27 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 105.00 | 6 578.00 | | 27 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 949.00 | 298 949.00 | | 298 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VC Groupe et associés | 141 756.00 | 141 756.00 | | 141 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 247.00 | 23 865.00 | 35 381.00 | 59 247.00 |
VI Groupe et associés | 173 896.00 | 173 896.00 | | 173 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 429.00 | 275 429.00 | | 275 429.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 623.00 | 606 242.00 | 35 381.00 | 641 623.00 |