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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
AP Constructions | 59 440.00 | 55 846.00 | 3 595.00 | 59 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 077.00 | 61 561.00 | 22 516.00 | 84 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 852.00 | 38 541.00 | 41 311.00 | 79 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 245.00 | 160 857.00 | 163 387.00 | 324 245.00 |
BT Marchandises | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 373.00 | 5 161.00 | 50 212.00 | 55 373.00 |
BZ Autres créances | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 881.00 | 5 161.00 | 173 720.00 | 178 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 126.00 | 166 018.00 | 337 108.00 | 503 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 994.00 | 215 994.00 | | 215 994.00 |
DH Report à nouveau | -150 467.00 | -208 658.00 | | -150 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 685.00 | 58 191.00 | | -10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 65 842.00 | 76 527.00 | | 65 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 317.00 | 104 659.00 | | 105 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | 9 531.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 291.00 | 26 085.00 | | 29 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 121.00 | 127 838.00 | | 129 121.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 266.00 | 268 118.00 | | 271 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 108.00 | 344 645.00 | | 337 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 072.00 | 192 752.00 | | 229 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 129.00 | | 27 427.00 | 357 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 312.00 | 324 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 880.00 | 96 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 432.00 | 223 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 373.00 | | 27 427.00 | 246 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 712.00 | 20 124.00 | 59 979.00 | 200 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | 9 880.00 | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 922.00 | 20 124.00 | 50 099.00 | 185 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 317.00 | 63 123.00 | 42 194.00 | 105 317.00 |
VI Groupe et associés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
VP Divers | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 266.00 | 229 072.00 | 42 194.00 | 271 266.00 |