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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
AP Constructions | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878.00 | 25 634.00 | 16 243.00 | 41 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 599.00 | 77 251.00 | 20 348.00 | 97 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 793.00 | 167 236.00 | 132 558.00 | 299 793.00 |
BT Marchandises | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 825.00 | 5 161.00 | 25 664.00 | 30 825.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 110.00 | 5 161.00 | 121 950.00 | 127 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 904.00 | 172 397.00 | 254 507.00 | 426 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 994.00 | 215 994.00 | | 215 994.00 |
DH Report à nouveau | -241 702.00 | -176 174.00 | | -241 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 257.00 | -65 528.00 | | -5 257.00 |
DL TOTAL (I) | -19 964.00 | -14 708.00 | | -19 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 959.00 | 74 109.00 | | 43 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 131.00 | 7 531.00 | | 25 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 124.00 | 38 468.00 | | 28 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 251.00 | 163 904.00 | | 177 251.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 472.00 | 284 019.00 | | 274 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 507.00 | 269 311.00 | | 254 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 470.00 | 257 253.00 | | 251 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 999.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 825.00 | | 17 829.00 | 305 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 861.00 | 299 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 861.00 | 198 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 949.00 | | 17 829.00 | 204 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 811.00 | 20 335.00 | 16 910.00 | 163 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 901.00 | 20 335.00 | 16 910.00 | 158 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 959.00 | 20 957.00 | 23 001.00 | 43 959.00 |
VI Groupe et associés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 471.00 | 251 470.00 | 23 001.00 | 274 471.00 |