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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
AP Constructions | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 654.00 | 23 557.00 | 21 096.00 | 44 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 856.00 | 75 903.00 | 24 952.00 | 100 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 825.00 | 163 811.00 | 142 014.00 | 305 825.00 |
BT Marchandises | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 469.00 | 5 161.00 | 44 308.00 | 49 469.00 |
BZ Autres créances | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 457.00 | 5 161.00 | 127 296.00 | 132 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 283.00 | 168 972.00 | 269 311.00 | 438 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 994.00 | 215 994.00 | | 215 994.00 |
DH Report à nouveau | -176 174.00 | -161 152.00 | | -176 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 528.00 | -15 021.00 | | -65 528.00 |
DL TOTAL (I) | -14 708.00 | 50 820.00 | | -14 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 109.00 | 89 469.00 | | 74 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 468.00 | 29 004.00 | | 38 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 904.00 | 134 338.00 | | 163 904.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 504.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 019.00 | 260 846.00 | | 284 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 311.00 | 311 666.00 | | 269 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 253.00 | 236 696.00 | | 257 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 262.00 | | 10 513.00 | 302 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 305 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 204 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 386.00 | | 10 513.00 | 201 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 051.00 | 27 390.00 | 5 630.00 | 142 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 141.00 | 27 390.00 | 5 630.00 | 137 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
6T Sur comptes clients | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 110.00 | 40 344.00 | 26 766.00 | 67 110.00 |
VI Groupe et associés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VP Divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 019.00 | 257 253.00 | 26 766.00 | 284 019.00 |