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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
AP Constructions | 59 440.00 | 58 502.00 | 939.00 | 59 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 375.00 | 19 788.00 | 23 587.00 | 43 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 570.00 | 58 851.00 | 39 719.00 | 98 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 262.00 | 142 051.00 | 160 211.00 | 302 262.00 |
BT Marchandises | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 603.00 | 5 161.00 | 47 442.00 | 52 603.00 |
BZ Autres créances | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 615.00 | 5 161.00 | 151 455.00 | 156 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 877.00 | 147 212.00 | 311 666.00 | 458 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 994.00 | 215 994.00 | | 215 994.00 |
DH Report à nouveau | -161 152.00 | -150 467.00 | | -161 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 021.00 | -10 685.00 | | -15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 50 820.00 | 65 842.00 | | 50 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 469.00 | 105 317.00 | | 89 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 291.00 | | 29 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 338.00 | 129 121.00 | | 134 338.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 6.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 846.00 | 271 266.00 | | 260 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 666.00 | 337 108.00 | | 311 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 696.00 | 229 072.00 | | 236 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 245.00 | | 26 285.00 | 324 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 268.00 | 302 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 268.00 | 201 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 369.00 | | 26 285.00 | 223 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 857.00 | 29 461.00 | 48 268.00 | 160 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 947.00 | 29 461.00 | 48 268.00 | 155 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 467.00 | 65 318.00 | 24 149.00 | 89 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
VP Divers | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 845.00 | 236 696.00 | 24 149.00 | 260 845.00 |