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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 65 428.00 | 35 509.00 | 29 919.00 | 65 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 708.00 | 94 917.00 | 18 791.00 | 113 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 275.00 | 79 847.00 | 17 428.00 | 97 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 472.00 | 212 198.00 | 86 274.00 | 298 472.00 |
BT Marchandises | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CF Disponibilités | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 333.00 | 212 198.00 | 228 136.00 | 440 333.00 |
CU Autres participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 10 050.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 7 662.00 | 84 949.00 | | 7 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 468.00 | 18 663.00 | | 10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 128 922.00 | 119 454.00 | | 128 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 058.00 | 32 731.00 | | 15 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 237.00 | 60 079.00 | | 56 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 089.00 | 22 725.00 | | 26 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 214.00 | 117 341.00 | | 99 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 136.00 | 236 795.00 | | 228 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 214.00 | 108 154.00 | | 99 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 870.00 | 6 399.00 | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 360.00 | 10 928.00 | 11 090.00 | 212 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | 660.00 | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 775.00 | 10 927.00 | 10 430.00 | 209 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |