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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 65 428.00 | 38 433.00 | 26 995.00 | 65 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 719.00 | 86 063.00 | 15 656.00 | 101 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 874.00 | 87 295.00 | 106 579.00 | 193 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 123.00 | 211 790.00 | 171 333.00 | 383 123.00 |
BT Marchandises | 87 347.00 | | 87 347.00 | 87 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CF Disponibilités | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 475.00 | 211 790.00 | 361 685.00 | 573 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
CU Autres participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 869.00 | 4 345.00 | | 4 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 6 956.00 | 7 662.00 | | 6 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 927.00 | 10 468.00 | | 14 927.00 |
DL TOTAL (I) | 133 199.00 | 128 922.00 | | 133 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 441.00 | 15 058.00 | | 97 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 1 806.00 | | 1 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 525.00 | 25.00 | | 11 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 843.00 | 56 237.00 | | 96 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 673.00 | 26 089.00 | | 16 673.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 486.00 | 99 214.00 | | 228 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 685.00 | 228 136.00 | | 361 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 673.00 | 99 214.00 | | 149 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 870.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 198.00 | 15 891.00 | 16 298.00 | 212 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 273.00 | 15 891.00 | 14 374.00 | 210 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 441.00 | 18 629.00 | 33 373.00 | 97 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 961.00 | 138 148.00 | 33 373.00 | 216 961.00 |