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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 65 428.00 | 49 875.00 | 15 552.00 | 65 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 319.00 | 92 351.00 | 11 968.00 | 104 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 121.00 | 152 147.00 | 59 975.00 | 212 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 166.00 | 294 373.00 | 109 793.00 | 404 166.00 |
BT Marchandises | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 227 518.00 | | 227 518.00 | 227 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 726.00 | | 348 726.00 | 348 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 892.00 | 294 373.00 | 458 519.00 | 752 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 63 361.00 | 37 787.00 | | 63 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 954.00 | 36 574.00 | | 9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 190 262.00 | 191 308.00 | | 190 262.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 160.00 | 166 217.00 | | 155 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | 8 298.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 774.00 | 85 876.00 | | 85 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 882.00 | 23 038.00 | | 17 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 257.00 | 283 429.00 | | 268 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 519.00 | 474 737.00 | | 458 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 279.00 | 26 206.00 | 12 112.00 | 280 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 278.00 | 26 207.00 | 12 112.00 | 280 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 160.00 | 33 958.00 | 111 358.00 | 155 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 257.00 | 147 056.00 | 111 358.00 | 268 257.00 |