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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 65 428.00 | 47 050.00 | 18 377.00 | 65 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 790.00 | 90 758.00 | 22 032.00 | 112 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 909.00 | 142 470.00 | 77 439.00 | 219 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 374.00 | 280 279.00 | 140 095.00 | 420 374.00 |
BT Marchandises | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 214 480.00 | | 214 480.00 | 214 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 642.00 | | 334 642.00 | 334 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 016.00 | 280 279.00 | 474 737.00 | 755 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 7 093.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 37 787.00 | 27 897.00 | | 37 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 574.00 | 19 297.00 | | 36 574.00 |
DL TOTAL (I) | 191 308.00 | 160 734.00 | | 191 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 217.00 | 172 554.00 | | 166 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298.00 | 11 566.00 | | 8 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 876.00 | 43 303.00 | | 85 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 038.00 | 21 129.00 | | 23 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 429.00 | 289 551.00 | | 283 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 737.00 | 450 285.00 | | 474 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 960.00 | 27 262.00 | 3 943.00 | 256 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 960.00 | 27 262.00 | 3 943.00 | 256 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 217.00 | 108 997.00 | 37 573.00 | 166 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 429.00 | 226 209.00 | 37 573.00 | 283 429.00 |