| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 998.00 | 378.00 | 22 620.00 | 22 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 8 216.00 | 4 818.00 | 13 034.00 |
AN Terrains | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AP Constructions | 294 993.00 | 3 637.00 | 291 356.00 | 294 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 515.00 | 140 094.00 | 19 421.00 | 159 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 459.00 | 458 405.00 | 105 053.00 | 563 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 734.00 | 610 731.00 | 478 003.00 | 1 088 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BZ Autres créances | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CF Disponibilités | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 692.00 | | 136 692.00 | 136 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 426.00 | 610 731.00 | 614 695.00 | 1 225 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
DH Report à nouveau | 64 647.00 | 78 602.00 | | 64 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | -13 955.00 | | 1 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 222.00 | 8 296.00 | | 6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 94 551.00 | 94 899.00 | | 94 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 788.00 | 5 670.00 | | 353 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 912.00 | 56 757.00 | | 17 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 224.00 | 43 290.00 | | 38 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 337.00 | 56 848.00 | | 78 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 258.00 | | 1 707.00 |
EA Autres dettes | 30 175.00 | 17 235.00 | | 30 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 144.00 | 181 058.00 | | 520 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 695.00 | 275 957.00 | | 614 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 060.00 | 178 953.00 | | 202 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 929.00 | | 750 929.00 | 750 929.00 |
FG Production vendue services | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 208.00 | | 755 208.00 | 755 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 634.00 | 5 212.00 | | 68 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 407.00 | 1 282.00 | | 2 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 562.00 | -14 267.00 | | -16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 950.00 | 731 472.00 | | 825 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 224.00 | 745 427.00 | | 824 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725.00 | -13 955.00 | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 280.00 | | 411 454.00 | 677 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 684.00 | | 2 350.00 | 10 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 660.00 | | 386 106.00 | 664 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 389.00 | 33 342.00 | | 577 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 378.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 4 316.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 488.00 | 28 648.00 | | 573 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
UX Autres créances clients | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 789.00 | 35 704.00 | 139 902.00 | 353 789.00 |
VI Groupe et associés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 145.00 | 202 060.00 | 139 902.00 | 520 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 776.00 | 5 216.00 | | 6 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 526.00 | 10 485.00 | | 13 526.00 |
ST Autres comptes | 112 940.00 | 102 773.00 | | 112 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 178.00 | 96 884.00 | | 97 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 426.00 | 2 487.00 | | 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 821.00 | | | 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 313.00 | 9 856.00 | | 7 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 546.00 | 5 605.00 | | 5 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 322.00 | 10 821.00 | | 12 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 762.00 | 85 102.00 | | 89 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 135.00 | 54 598.00 | | 58 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 205.00 | 222 484.00 | | 232 205.00 |