| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 998.00 | 4 978.00 | 18 020.00 | 22 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 11 976.00 | 1 058.00 | 13 034.00 |
AN Terrains | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AP Constructions | 294 993.00 | 18 387.00 | 276 606.00 | 294 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 607.00 | 144 667.00 | 19 940.00 | 164 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 386.00 | 481 548.00 | 84 838.00 | 566 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 753.00 | 661 554.00 | 435 199.00 | 1 096 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BZ Autres créances | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
CF Disponibilités | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 309.00 | | 157 309.00 | 157 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 062.00 | 661 554.00 | 592 508.00 | 1 254 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
DH Report à nouveau | 66 373.00 | 64 647.00 | | 66 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 952.00 | 1 725.00 | | -11 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 148.00 | 6 222.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 80 525.00 | 94 551.00 | | 80 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 084.00 | 353 788.00 | | 318 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 352.00 | 17 912.00 | | 38 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 894.00 | 38 224.00 | | 56 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | 78 337.00 | | 64 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 707.00 | | |
EA Autres dettes | 34 508.00 | 30 175.00 | | 34 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 983.00 | 520 144.00 | | 511 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 508.00 | 614 695.00 | | 592 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 040.00 | 202 060.00 | | 228 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 946.00 | | 778 946.00 | 778 946.00 |
FG Production vendue services | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 823.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 910.00 | 68 634.00 | | 17 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 477.00 | -16 562.00 | | -17 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 048.00 | 825 950.00 | | 802 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 000.00 | 824 224.00 | | 814 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 952.00 | 1 725.00 | | -11 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 734.00 | | 8 019.00 | 1 088 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 766.00 | | 8 019.00 | 1 050 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 731.00 | 50 823.00 | | 610 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | 4 600.00 | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | 3 760.00 | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 136.00 | 42 464.00 | | 602 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
UX Autres créances clients | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 084.00 | 34 141.00 | 142 156.00 | 318 084.00 |
VI Groupe et associés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 983.00 | 228 040.00 | 142 156.00 | 511 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 456.00 | 6 776.00 | | 6 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 553.00 | 13 526.00 | | 11 553.00 |
ST Autres comptes | 115 754.00 | 112 940.00 | | 115 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 331.00 | 97 178.00 | | 70 331.00 |
YT Sous‐traitance | 2 276.00 | 426.00 | | 2 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 821.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 993.00 | 7 313.00 | | 4 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 856.00 | 5 546.00 | | 5 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 312.00 | 12 322.00 | | 12 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 375.00 | 89 762.00 | | 92 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 082.00 | 58 135.00 | | 52 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 907.00 | 232 205.00 | | 204 907.00 |