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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 998.00 | 9 577.00 | 13 421.00 | 22 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 12 759.00 | 275.00 | 13 034.00 |
AN Terrains | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AP Constructions | 294 993.00 | 33 136.00 | 261 857.00 | 294 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 024.00 | 149 962.00 | 22 062.00 | 172 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 086.00 | 503 968.00 | 67 118.00 | 571 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 871.00 | 709 403.00 | 399 468.00 | 1 108 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CF Disponibilités | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 813.00 | 709 403.00 | 550 410.00 | 1 259 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
DH Report à nouveau | 54 421.00 | 66 373.00 | | 54 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 880.00 | -11 952.00 | | -21 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 074.00 | 4 148.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 56 571.00 | 80 525.00 | | 56 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 143.00 | 318 084.00 | | 284 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 38 352.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 467.00 | 56 894.00 | | 84 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 104.00 | 64 144.00 | | 64 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 58 241.00 | 34 508.00 | | 58 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 839.00 | 511 983.00 | | 493 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 410.00 | 592 508.00 | | 550 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 587.00 | 228 040.00 | | 244 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 051.00 | | 745 051.00 | 745 051.00 |
FG Production vendue services | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 345.00 | | 748 345.00 | 748 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 849.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 597.00 | 17 910.00 | | 92 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 610.00 | 2 074.00 | | 9 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 610.00 | 2 074.00 | | 9 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 679.00 | -17 477.00 | | -16 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 552.00 | 802 048.00 | | 850 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 432.00 | 814 000.00 | | 872 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 880.00 | -11 952.00 | | -21 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 753.00 | | 12 117.00 | 1 096 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 786.00 | | 12 117.00 | 1 058 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 554.00 | 47 849.00 | | 661 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 978.00 | 4 600.00 | | 4 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 783.00 | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 601.00 | 42 466.00 | | 644 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
UX Autres créances clients | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VB T. V. A. | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 943.00 | 34 691.00 | 144 447.00 | 283 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 839.00 | 244 587.00 | 144 447.00 | 493 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 629.00 | 6 456.00 | | 7 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 080.00 | 11 553.00 | | 11 080.00 |
ST Autres comptes | 124 821.00 | 115 754.00 | | 124 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 178.00 | 70 331.00 | | 73 178.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | 2 276.00 | | 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 109.00 | 4 993.00 | | 6 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | 5 856.00 | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 639.00 | 12 312.00 | | 12 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 842.00 | 92 375.00 | | 88 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 601.00 | 52 082.00 | | 53 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 505.00 | 204 907.00 | | 215 505.00 |