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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 998.00 | 14 177.00 | 8 821.00 | 22 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
AN Terrains | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AP Constructions | 294 993.00 | 47 886.00 | 247 107.00 | 294 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 266.00 | 156 110.00 | 24 156.00 | 180 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 086.00 | 524 230.00 | 46 855.00 | 571 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 113.00 | 755 437.00 | 361 676.00 | 1 117 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
CF Disponibilités | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 941.00 | 755 437.00 | 499 504.00 | 1 254 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
DH Report à nouveau | 32 541.00 | 54 421.00 | | 32 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | -21 880.00 | | 2 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 990.00 | 2 074.00 | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 60 301.00 | 56 571.00 | | 60 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 351.00 | 284 143.00 | | 249 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 183.00 | 2 284.00 | | 33 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 492.00 | 84 467.00 | | 65 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 493.00 | 64 104.00 | | 52 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 38 685.00 | 58 241.00 | | 38 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 203.00 | 493 839.00 | | 439 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 504.00 | 550 410.00 | | 499 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 201.00 | 244 587.00 | | 225 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 871.00 | | 8 242.00 | 1 108 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 903.00 | | 8 242.00 | 1 070 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 403.00 | 46 034.00 | | 709 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 577.00 | 4 600.00 | | 9 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | 275.00 | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 067.00 | 41 160.00 | | 687 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
UX Autres créances clients | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 252.00 | 35 250.00 | 146 776.00 | 249 252.00 |
VI Groupe et associés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 203.00 | 225 201.00 | 146 776.00 | 439 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | 7 629.00 | | 6 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 753.00 | 11 080.00 | | 10 753.00 |
ST Autres comptes | 158 720.00 | 124 821.00 | | 158 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 810.00 | 73 178.00 | | 15 810.00 |
YT Sous‐traitance | 524.00 | 317.00 | | 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 231.00 | 6 109.00 | | 5 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 139.00 | 5 010.00 | | 5 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 509.00 | 12 639.00 | | 11 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 168.00 | 88 842.00 | | 97 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 189.00 | 53 601.00 | | 49 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 039.00 | 215 505.00 | | 191 039.00 |