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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 1 200.00 | 1 134.00 | 2 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 446.00 | 552.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 504.00 | 51 045.00 | 21 458.00 | 72 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 054.00 | 53 691.00 | 140 363.00 | 194 054.00 |
BT Marchandises | 591 371.00 | | 591 371.00 | 591 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 031.00 | | 265 031.00 | 265 031.00 |
BZ Autres créances | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CF Disponibilités | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 964.00 | | 929 964.00 | 929 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 019.00 | 53 691.00 | 1 070 327.00 | 1 124 019.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 451 473.00 | | | 451 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 752.00 | | | -28 752.00 |
DL TOTAL (I) | 464 644.00 | | | 464 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 884.00 | | | 425 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 684.00 | | | 605 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 327.00 | | | 1 070 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 727.00 | | | 598 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 408.00 | 410 741.00 | 804 149.00 | 393 408.00 |
FG Production vendue services | 232 781.00 | | 232 781.00 | 232 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 189.00 | 410 741.00 | 1 036 930.00 | 626 189.00 |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 572.00 | | | 1 051 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 325.00 | | | 1 080 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 752.00 | | | -28 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 833.00 | | 4 222.00 | 189 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 999.00 | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 294.00 | | 3 209.00 | 69 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 205.00 | | 13.00 | 117 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 582.00 | 6 109.00 | | 47 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 1 734.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 670.00 | 4 375.00 | | 46 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 884.00 | 425 884.00 | | 425 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
UX Autres créances clients | 265 031.00 | | | 265 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 539.00 | | | 172 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 006.00 | 319 787.00 | 112 219.00 | 432 006.00 |
VW T.V.A. | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 727.00 | 598 727.00 | | 598 727.00 |