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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 711.00 | 25 600.00 | 1 111.00 | 26 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 582.00 | 28 798.00 | 21 784.00 | 50 582.00 |
BT Marchandises | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 554.00 | | 154 554.00 | 154 554.00 |
BZ Autres créances | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
CF Disponibilités | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 849.00 | | 292 849.00 | 292 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 431.00 | 28 798.00 | 314 633.00 | 343 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 422 720.00 | | | 422 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 209.00 | | | -609 209.00 |
DL TOTAL (I) | -144 566.00 | | | -144 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 696.00 | | | 321 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 199.00 | | | 459 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 633.00 | | | 314 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 199.00 | | | 459 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 500.00 | 134 007.00 | 160 507.00 | 26 500.00 |
FG Production vendue services | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 718.00 | 134 007.00 | 161 725.00 | 27 718.00 |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 085.00 | | | -38 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 130.00 | | | 779 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 209.00 | | | -609 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 054.00 | | | 194 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 546.00 | 20 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 472.00 | 50 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 134.00 | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 792.00 | 26 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 691.00 | 1 964.00 | 26 857.00 | 53 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 552.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | 1 412.00 | 26 857.00 | 51 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 696.00 | 321 696.00 | | 321 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
UX Autres créances clients | 154 554.00 | | | 154 554.00 |
VB T. V. A. | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 870.00 | 204 197.00 | 20 673.00 | 224 870.00 |
VW T.V.A. | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 199.00 | 459 199.00 | 1.00 | 459 199.00 |