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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 912.00 | 1 422.00 | 2 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 294.00 | 46 670.00 | 22 624.00 | 69 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 833.00 | 47 582.00 | 142 251.00 | 189 833.00 |
BT Marchandises | 510 851.00 | | 510 851.00 | 510 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
BZ Autres créances | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 333.00 | | 1 254 333.00 | 1 254 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 166.00 | 47 582.00 | 1 396 584.00 | 1 444 166.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 429 893.00 | 414 050.00 | | 429 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 579.00 | 15 844.00 | | 21 579.00 |
DL TOTAL (I) | 493 396.00 | 471 817.00 | | 493 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 311.00 | 628 508.00 | | 479 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 180.00 | 634 554.00 | | 361 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 217.00 | 75 167.00 | | 62 217.00 |
EA Autres dettes | | 7 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 188.00 | 1 345 906.00 | | 903 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 584.00 | 1 817 722.00 | | 1 396 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 188.00 | 1 237 067.00 | | 903 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 695.00 | 164 830.00 | | 236 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 063.00 | 480 444.00 | 775 508.00 | 295 063.00 |
FG Production vendue services | 158 965.00 | | 158 965.00 | 158 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 028.00 | 480 444.00 | 934 473.00 | 454 028.00 |
FQ Autres produits | | | 11 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 29 000.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 161.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 161.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 221 750.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 2 825.00 | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 174.00 | 940 491.00 | | 977 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 594.00 | 924 647.00 | | 955 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 579.00 | 15 844.00 | | 21 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 990.00 | | 65 854.00 | 191 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 010.00 | 117 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 010.00 | 189 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | 2 199.00 | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 687.00 | | 2 608.00 | 66 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 169.00 | | 61 047.00 | 124 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 136.00 | 4 446.00 | | 43 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 136.00 | 3 534.00 | | 43 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 180.00 | 361 180.00 | | 361 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
UX Autres créances clients | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 311.00 | 479 311.00 | | 479 311.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 062.00 | | | 621 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 399.00 | 109 194.00 | 112 205.00 | 221 399.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 188.00 | 903 188.00 | | 903 188.00 |