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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
BZ Autres créances | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CF Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 105.00 | | 204 105.00 | 204 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -186 489.00 | | | -186 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
DL TOTAL (I) | -89 963.00 | | | -89 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 423.00 | | | 153 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 226.00 | | | 294 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 263.00 | | | 204 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 001.00 | | | 294 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -134 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -41 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -41 766.00 | | | -41 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 582.00 | | 21 627.00 | 50 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 141.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 051.00 | 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 198.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 711.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 673.00 | | 21 627.00 | 20 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 798.00 | 1 111.00 | 29 909.00 | 28 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 600.00 | 1 111.00 | 26 711.00 | 25 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
VB T. V. A. | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 993.00 | 209 835.00 | 158.00 | 200 993.00 |
VW T.V.A. | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 226.00 | 294 001.00 | 225.00 | 294 226.00 |