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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 355.00 | 44 815.00 | 3 539.00 | 48 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 985.00 | 128 732.00 | 35 253.00 | 163 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 961.00 | 177 678.00 | 69 283.00 | 246 961.00 |
BT Marchandises | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 212 219.00 | | 212 219.00 | 212 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 542.00 | | 360 542.00 | 360 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 503.00 | 177 678.00 | 429 825.00 | 607 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
DL TOTAL (I) | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 630.00 | | | 289 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 825.00 | | | 429 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 279.00 | | | 272 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 585.00 | | 400.00 | 246 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 30 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 246 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 340.00 | | | 212 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 114.00 | | 400.00 | 30 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 671.00 | 13 007.00 | | 164 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 541.00 | 13 007.00 | | 160 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 186.00 | | 17 524.00 | 34 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 186.00 | | 17 524.00 | 34 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 495.00 | 159 495.00 | | 159 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 597.00 | 11 246.00 | 17 351.00 | 28 597.00 |
VI Groupe et associés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 448.00 | 58 119.00 | 5 328.00 | 63 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 630.00 | 272 280.00 | 17 351.00 | 289 630.00 |